会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9807.10 | 814964.18 | 659003.68 |
| 保证金 | 348101.71 | 687269.50 | 1190930.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6926.99 | 1444020.56 | 2011340.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 99896.44 | 601183.56 | 98005.22 |
| 应收申购款 | NaN | 3320.08 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1227620.24 | 60554466.18 | 144193621.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1594.61 | 40522.14 | 81945.40 |
| 应付基金托管费 | 227.76 | 5788.89 | 11706.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | 756750.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16414.31 | 29564.76 | 63691.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -14.82 | -1698.64 | -1329.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 278597.48 | 4975927.89 | 3672927.89 |
| 基金单位总额 | 937713.41 | 53948194.03 | 138733600.18 |
| 未分配收益 | 11309.35 | 1630344.26 | 1787093.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 949022.76 | 55578538.29 | 140520693.97 |
| 基金单位发行总份额 | 937713.41 | 53948194.03 | 138733600.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 333317.95 | 668417.14 | 1153789.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1227620.24 | 60554466.18 | 144193621.86 |
| 基金持有人权益合计 | 949022.76 | 55578538.29 | 140520693.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60365.58 | 145000.00 | 116904.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.04 | NaN | 10.06 |
| 股票投资市值 | NaN | 7996301.60 | 16419941.11 |
| 债券投资市值 | 762888.00 | 49007406.70 | 123814401.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
