会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1897221.96 | 2239768.15 | 7764935.85 |
| 保证金 | 1939726.25 | 8953145.66 | 9690924.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4132608.73 | 16496776.68 | 35396963.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 369670.77 | 4749529.60 | 34934794.62 |
| 应收申购款 | 103110.18 | 105891.79 | 101936409.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 350242167.03 | 1157053595.49 | 3307864486.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 212924.24 | 602373.49 | 1971154.45 |
| 应付基金托管费 | 53231.05 | 150593.38 | 492788.61 |
| 应付交易清算款 | 339399.63 | NaN | 11042038.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 214684.23 | 402201.53 | 543581.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 20427.39 | 76127.07 | 125362.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55045121.74 | 285028352.49 | 569299410.86 |
| 基金单位总额 | 217531228.93 | 678951263.71 | 2106134295.17 |
| 未分配收益 | 77665816.36 | 193073979.29 | 632430780.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 295197045.29 | 872025243.00 | 2738565075.77 |
| 基金单位发行总份额 | 217531228.93 | 678951263.71 | 2106134295.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.28 | 1.30 |
| 清算备付金 | 1837328.01 | 8741316.91 | 9211495.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10682136.02 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 350242167.03 | 1157053595.49 | 3307864486.63 |
| 基金持有人权益合计 | 295197045.29 | 872025243.00 | 2738565075.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270000.00 | 149014.74 | 490000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21803.41 | 81364.49 | 211549.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 912651.79 | 5066677.79 | 24423116.23 |
| 股票投资市值 | 55480380.00 | 174141809.22 | 549348710.63 |
| 债券投资市值 | 286319449.14 | 950366674.39 | 2558109612.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
