会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 133889152.56 | 59388913.93 | 25599379.68 |
| 保证金 | 1890787.06 | 3628380.58 | 649438.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33578.47 | 15713.27 | 4916.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3997732.74 | 2816736.20 |
| 应收申购款 | 47213.74 | 1502369.93 | 1132004.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 937112209.78 | 443710916.92 | 229310781.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 935252.29 | 618236.66 | 193587.86 |
| 应付基金托管费 | 155875.36 | 103039.45 | 32264.67 |
| 应付交易清算款 | 19028136.20 | 1399158.16 | 5645227.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1273044.78 | 923573.53 | 382786.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23713757.94 | 5536839.83 | 7697607.88 |
| 基金单位总额 | 486876031.45 | 224768444.51 | 133972060.90 |
| 未分配收益 | 426522420.39 | 213405632.58 | 87641112.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 913398451.84 | 438174077.09 | 221613173.45 |
| 基金单位发行总份额 | 486876031.45 | 224768444.51 | 133972060.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.95 | 1.65 |
| 清算备付金 | 1645207.04 | 3383535.38 | 549597.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 11000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 937112209.78 | 443710916.92 | 229310781.33 |
| 基金持有人权益合计 | 913398451.84 | 438174077.09 | 221613173.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180674.62 | 88816.36 | 171326.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2091156.25 | 2404015.67 | 1272414.97 |
| 股票投资市值 | 801251477.95 | 375177806.47 | 188108305.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
