会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 396627.05 | 3138523.54 | 1669793.67 |
| 保证金 | 266405.04 | 399541.07 | 955336.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 396803.92 | 728255.20 | 1885930.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 39.97 | NaN | 600.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32111196.46 | 58034548.11 | 121004345.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19352.61 | 30087.30 | 78737.93 |
| 应付基金托管费 | 5529.29 | 8596.38 | 22496.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17198.52 | 41399.56 | 183215.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3075.96 | 2122.58 | 10440.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2196829.46 | 8339786.83 | 13589324.57 |
| 基金单位总额 | 29533918.06 | 48513219.72 | 106006955.47 |
| 未分配收益 | 380448.94 | 1181541.56 | 1408065.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29914367.00 | 49694761.28 | 107415021.13 |
| 基金单位发行总份额 | 29533918.06 | 48513219.72 | 56577441.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 260754.94 | 382835.95 | 900534.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32111196.46 | 58034548.11 | 121004345.70 |
| 基金持有人权益合计 | 29914367.00 | 49694761.28 | 107415021.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 137004.00 | 67974.07 | 272000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10643.26 | 183439.58 | 5050.91 |
| 股票投资市值 | 5758084.60 | 9532530.80 | 20229685.55 |
| 债券投资市值 | 25293235.88 | 44235697.50 | 96263000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
