会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2782888.60 | 9024151.15 | 20192862.96 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 110167.93 | 293392.76 | 480348.54 |
| 应收利息 | 17.72 | 85.51 | 785.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39639449.64 | 105766181.76 | 171638810.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30706.13 | 79569.84 | 135531.03 |
| 应付基金托管费 | 9553.02 | 24755.10 | 42165.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126039.52 | 871778.20 | 666495.40 |
| 基金单位总额 | 36408659.10 | 99199542.82 | 161669477.85 |
| 未分配收益 | 3104751.02 | 5694860.74 | 9302836.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39513410.12 | 104894403.56 | 170972314.82 |
| 基金单位发行总份额 | 13066099.08 | 27859047.92 | 83324303.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39639449.64 | 105766181.76 | 171638810.22 |
| 基金持有人权益合计 | 39513410.12 | 104894403.56 | 170972314.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70000.00 | 133889.32 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15780.37 | 633563.94 | 348799.15 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
