会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 394462.97 | 751563.75 | 20337760.02 |
| 保证金 | 2700.42 | 90889.62 | 296513.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 92.40 | 206.15 | 19339.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 13129.58 | 3364.38 |
| 应收申购款 | 199.70 | 17224.17 | 8786.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1542736.49 | 3884770.03 | 123653122.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 743.87 | 1846.04 | 61581.15 |
| 应付基金托管费 | 185.96 | 461.52 | 15395.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1241.91 | 65859.77 | 7425.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62803.73 | 113849.64 | 164266.63 |
| 基金单位总额 | 1384361.28 | 3924578.38 | 142786854.73 |
| 未分配收益 | 95571.48 | -153657.99 | -19297998.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1479932.76 | 3770920.39 | 123488856.16 |
| 基金单位发行总份额 | 1384361.28 | 3924578.38 | 142786854.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 0.96 | 0.86 |
| 清算备付金 | 1313.65 | 61360.14 | 261904.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 22000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1542736.49 | 3884770.03 | 123653122.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1479932.76 | 3770920.39 | 123488856.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55737.83 | 45682.31 | 78000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4894.16 | NaN | 1864.26 |
| 股票投资市值 | 1145281.00 | 3011756.76 | 80987358.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
