会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10839361.46 | 5917741.52 | 10769826.67 |
| 保证金 | 3481632.33 | 4957668.11 | 5924785.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7562338.57 | 10518024.99 | 5009765.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1122375.05 | 10638807.52 | 308564.36 |
| 应收申购款 | 295518.75 | 39725.27 | 36132.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 947808315.72 | 741030431.77 | 789161669.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 414873.34 | 386243.83 | 376458.95 |
| 应付基金托管费 | 69145.56 | 64373.97 | 62743.13 |
| 应付交易清算款 | 944025.52 | NaN | 377649.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56556.52 | 80241.26 | 99807.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1891442.79 | 1761044.04 | 31289097.40 |
| 基金单位总额 | 785817799.45 | 633290524.53 | 668421733.85 |
| 未分配收益 | 160099073.48 | 105978863.20 | 89450838.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 945916872.93 | 739269387.73 | 757872571.99 |
| 基金单位发行总份额 | 785817799.45 | 633290524.53 | 668421733.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.17 | 1.14 |
| 清算备付金 | 3448729.98 | 4909293.91 | 5820768.33 |
| 买入返售证券 | 197000000.00 | 10000000.00 | 98000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 947808315.72 | 741030431.77 | 789161669.39 |
| 基金持有人权益合计 | 945916872.93 | 739269387.73 | 757872571.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169001.89 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10023.54 | 27820.10 | 31178.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 183058.27 | 1067897.48 | 153352.67 |
| 股票投资市值 | 140093182.40 | 133474980.14 | 161469068.25 |
| 债券投资市值 | 587413907.16 | 565483484.22 | 507643526.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
