会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5037023.62 | 160218502.52 | 55161444.51 |
| 保证金 | 34435140.25 | 11105202.88 | 14036006.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 91353146.40 | 55769285.55 | 22464142.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17999545.27 | 33203891.82 | 82811019.51 |
| 应收申购款 | 1686971.75 | 5381664.81 | 7303003.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9182816728.55 | 5082496369.47 | 2958802904.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4295555.41 | 2548510.21 | 1255701.19 |
| 应付基金托管费 | 715925.90 | 424751.72 | 209283.54 |
| 应付交易清算款 | 15108003.36 | 26381048.88 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7213471.13 | 5083982.03 | 2218196.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 70283.75 | NaN | 54713.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 796627901.79 | 276980423.30 | 379670523.60 |
| 基金单位总额 | 5941171998.45 | 3584361590.70 | 1907791545.36 |
| 未分配收益 | 2445016828.31 | 1221154355.47 | 671340835.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8386188826.76 | 4805515946.17 | 2579132381.27 |
| 基金单位发行总份额 | 5941171998.45 | 3584361590.70 | 1907791545.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.34 | 1.35 |
| 清算备付金 | 32420494.36 | 9475550.96 | 12913178.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9182816728.55 | 5082496369.47 | 2958802904.87 |
| 基金持有人权益合计 | 8386188826.76 | 4805515946.17 | 2579132381.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 99178.95 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 309097.73 | 167349.95 | 129280.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3371143.00 | 8343741.01 | 24307690.30 |
| 股票投资市值 | 1343856849.02 | 770927919.95 | 404400754.12 |
| 债券投资市值 | 7688448052.24 | 4045889901.94 | 2372626534.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
