会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35995459.05 | 8298403.01 | 36358666.14 |
| 保证金 | 3158532.94 | 4062656.50 | 2365175.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12610315.42 | 11412521.07 | 9365722.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15983665.06 | NaN |
| 应收申购款 | 63810.18 | 638482.13 | 48066.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1071948798.81 | 958808502.66 | 895150727.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 809608.43 | 668089.59 | 607796.35 |
| 应付基金托管费 | 224891.24 | 185580.43 | 168832.30 |
| 应付交易清算款 | 9195781.20 | NaN | 591021.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 413693.21 | 398155.18 | 227394.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 14680.13 | 18597.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13991733.00 | 65437871.61 | 82549791.79 |
| 基金单位总额 | 713477108.48 | 620470693.98 | 591985898.97 |
| 未分配收益 | 344479957.33 | 272899937.07 | 220615036.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1057957065.81 | 893370631.05 | 812600935.29 |
| 基金单位发行总份额 | 713477108.48 | 620470693.98 | 591985898.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.44 | 1.37 |
| 清算备付金 | 3028874.05 | 3945984.29 | 2274994.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1071948798.81 | 958808502.66 | 895150727.08 |
| 基金持有人权益合计 | 1057957065.81 | 893370631.05 | 812600935.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200109.92 | 99407.33 | 180024.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 67108.93 | 68302.71 | 57235.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3080540.07 | 203656.24 | 198889.35 |
| 股票投资市值 | 170095857.62 | 177152988.59 | 152211384.88 |
| 债券投资市值 | 850024823.60 | 741259786.30 | 694801711.47 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
