会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5996685.10 | 5694751.31 | 5429782.63 |
| 保证金 | 7894705.57 | 9891225.54 | 7548525.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4742377.59 | 11575043.26 | 8294415.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1883871.57 | 675132.40 | 1500981.49 |
| 应收申购款 | 52658.80 | 126302.10 | 346541.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 659591503.35 | 747267715.44 | 806210470.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 703869.76 | 798629.56 | 845302.39 |
| 应付基金托管费 | 117311.65 | 133104.95 | 140883.71 |
| 应付交易清算款 | 1007303.63 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 168110.44 | 116799.54 | 114224.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 37126.54 | 7973.03 | 56168.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 168114718.47 | 97032446.23 | 151214841.67 |
| 基金单位总额 | 358327050.86 | 480173030.80 | 491470327.71 |
| 未分配收益 | 133149734.02 | 170062238.41 | 163525300.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 491476784.88 | 650235269.21 | 654995628.49 |
| 基金单位发行总份额 | 358327050.86 | 480173030.80 | 491470327.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.35 | 1.33 |
| 清算备付金 | 7869968.90 | 9855198.63 | 7502337.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 659591503.35 | 747267715.44 | 806210470.16 |
| 基金持有人权益合计 | 491476784.88 | 650235269.21 | 654995628.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181478.92 | 209893.88 | 181117.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69273.18 | 43579.36 | 41207.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1828703.69 | 1719033.37 | 2462596.85 |
| 股票投资市值 | 135566057.61 | 137042226.13 | 145102070.18 |
| 债券投资市值 | 503455147.11 | 582263034.70 | 637988153.05 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
