会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4121290.45 | 9829621.99 | 31785797.76 |
| 保证金 | 1355514.64 | 2333998.28 | 429375.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18386727.00 | 10513340.36 | 14113326.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11868978.63 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 999.50 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1051478818.10 | 1030917610.01 | 953066983.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 494262.86 | 492106.87 | 461800.30 |
| 应付基金托管费 | 123565.72 | 123026.73 | 115450.05 |
| 应付交易清算款 | 1797273.84 | 2228.40 | 22698699.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 227653.95 | 591262.54 | 113045.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8640.66 | 1964.38 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80704498.90 | 11428367.76 | 23620520.97 |
| 基金单位总额 | 805933931.06 | 789201607.66 | 713679518.28 |
| 未分配收益 | 164840388.14 | 230287634.59 | 215766944.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 970774319.20 | 1019489242.25 | 929446462.92 |
| 基金单位发行总份额 | 805933931.06 | 789201607.66 | 713679518.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.29 | 1.30 |
| 清算备付金 | 1271559.13 | 2194894.57 | 89267.81 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | 140000260.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1051478818.10 | 1030917610.01 | 953066983.89 |
| 基金持有人权益合计 | 970774319.20 | 1019489242.25 | 929446462.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.30 | 143302.56 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 74103.16 | 74476.28 | 62525.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 119.41 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 172919326.64 | 174144830.86 | 206439117.29 |
| 债券投资市值 | 842825981.24 | 801979818.52 | 518560906.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
