会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1522659.89 | 18722354.94 | 15984095.81 |
保证金 | 26054.29 | 96367.21 | 451314.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17990.69 | 2041445.81 | 4489929.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 20632522.90 | NaN |
应收申购款 | 456.21 | 1747.41 | 1677.56 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3498489.36 | 187532016.50 | 528154775.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1752.43 | 93016.21 | 238645.28 |
应付基金托管费 | 292.05 | 15502.71 | 39774.20 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2055215.05 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 811.24 | 117371.76 | 39746.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 1237.88 | 16240.51 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 41429.35 | 92313280.81 | 19586894.88 |
基金单位总额 | 2711461.10 | 79806044.29 | 444938659.36 |
未分配收益 | 745598.91 | 15412691.40 | 63629220.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3457060.01 | 95218735.69 | 508567880.12 |
基金单位发行总份额 | 2711461.10 | 79806044.29 | 444938659.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.19 | 1.14 |
清算备付金 | 1844.55 | 43137.60 | 397641.56 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3498489.36 | 187532016.50 | 528154775.00 |
基金持有人权益合计 | 3457060.01 | 95218735.69 | 508567880.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 34505.69 | 411196.49 | 154522.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 10070.62 | 32748.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4067.94 | 85664885.14 | 10001.80 |
股票投资市值 | 846002.78 | 38172778.23 | 174764007.42 |
债券投资市值 | 1085325.50 | 84705100.00 | 302340250.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |