会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6323166.44 | 4306011.76 | 3849426.95 |
| 保证金 | 8911.17 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22134018.60 | 18615069.21 | 20856069.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1257077326.21 | 1269566226.47 | 1287923496.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 250295.12 | 237381.23 | 250480.02 |
| 应付基金托管费 | 83431.71 | 79127.08 | 83493.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24133.61 | 27183.80 | 25156.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 299430.26 | 199589.77 | 247957.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 273200840.62 | 305818512.88 | 298999066.27 |
| 基金单位总额 | 928177365.87 | 928177365.87 | 929434397.99 |
| 未分配收益 | 55699119.72 | 35570347.72 | 59490032.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 983876485.59 | 963747713.59 | 988924430.52 |
| 基金单位发行总份额 | 928177365.87 | 928177365.87 | 929434397.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 20000230.00 | 51000145.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1257077326.21 | 1269566226.47 | 1287923496.79 |
| 基金持有人权益合计 | 983876485.59 | 963747713.59 | 988924430.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194300.00 | 101039.85 | 199300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 115618.27 | 89848.78 | 100525.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1208611000.00 | 1195645000.00 | 1263218000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
