会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 306599449.60 | 306078064.15 | 162871839.31 |
| 保证金 | 3703060.57 | 4139636.01 | 6383215.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 239812.78 | 2926803.96 | 910169.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72661.36 | NaN | 300962615.80 |
| 应收申购款 | 1033512.89 | 6253763.89 | 14302851.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1577265997.43 | 2456856300.57 | 1757570703.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2050951.71 | 2816135.09 | 1797699.49 |
| 应付基金托管费 | 273460.23 | 375484.70 | 239693.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | 69360981.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2456416.90 | 2764444.01 | 1989811.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8264498.49 | 126839394.11 | 14589449.20 |
| 基金单位总额 | 520984192.01 | 784568075.61 | 626869088.74 |
| 未分配收益 | 1048017306.93 | 1545448830.85 | 1116112165.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1569001498.94 | 2330016906.46 | 1742981254.08 |
| 基金单位发行总份额 | 520984192.01 | 784568075.61 | 626869088.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.01 | 2.97 | 2.78 |
| 清算备付金 | 2483377.59 | 3100376.67 | 5736830.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1577265997.43 | 2456856300.57 | 1757570703.28 |
| 基金持有人权益合计 | 1569001498.94 | 2330016906.46 | 1742981254.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205564.94 | 168931.13 | 197595.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 689.58 | 1552.42 | 751.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3264657.93 | 51297324.49 | 10363898.02 |
| 股票投资市值 | 1100217218.43 | 1510622044.66 | 1060092309.35 |
| 债券投资市值 | 165400281.80 | 626835987.90 | 212047702.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
