天弘金利混合(002433)
天弘金利混合(002433)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 922080.46 | 12207619.21 | 475090.46 |
| 保证金 | 82705.04 | 216686.20 | 580855.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 227.88 | 10617083.71 | 7463436.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10261108.86 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1005013.38 | 795827127.80 | 1090231858.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 160224.97 | 581446.86 | 713098.76 |
| 应付基金托管费 | 71.43 | 109021.29 | 133706.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31378.88 | 14624.34 | 168213.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 12518.23 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 505357.25 | 13147908.04 | 1203847.29 |
| 基金单位总额 | 536033.33 | 739903507.67 | 1047815578.99 |
| 未分配收益 | -36377.20 | 42775712.09 | 41212432.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 499656.13 | 782679219.76 | 1089028011.01 |
| 基金单位发行总份额 | 536033.33 | 739903507.67 | 1047815578.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 59140.08 | 456920.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1005013.38 | 795827127.80 | 1090231858.30 |
| 基金持有人权益合计 | 499656.13 | 782679219.76 | 1089028011.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 306451.87 | 419012.89 | 188403.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7230.10 | 11284.43 | 425.49 |
| 股票投资市值 | NaN | 66886838.68 | 7059256.56 |
| 债券投资市值 | NaN | 705898900.00 | 1064392100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
