会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 91570321.64 | 2284700.71 | 548830.50 |
| 保证金 | 30849290.94 | 56579420.83 | 16315228.04 |
| 应收股利 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17827083.39 | 27953651.25 | 20716921.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71077.08 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1488042498.81 | 1629086472.79 | 1294562160.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1035170.33 | 972876.25 | 999631.33 |
| 应付基金托管费 | 172528.40 | 162146.04 | 166605.23 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 473694.34 | 435009.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35309.62 | 15302.52 | 12019.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 17573.80 | -149210.00 | 85939.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 471254387.26 | 640818323.08 | 325848794.84 |
| 基金单位总额 | 963029109.41 | 963029109.41 | 963029109.41 |
| 未分配收益 | 53759002.14 | 25239040.30 | 5684255.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1016788111.55 | 988268149.71 | 968713365.16 |
| 基金单位发行总份额 | 963029109.41 | 963029109.41 | 963029109.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 30815051.01 | 56510049.43 | 16286686.45 |
| 买入返售证券 | 377171725.76 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1488042498.81 | 1629086472.79 | 1294562160.00 |
| 基金持有人权益合计 | 1016788111.55 | 988268149.71 | 968713365.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 409000.00 | 205866.46 | 406000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 141556.03 | 137791.97 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 970553000.00 | 1542268700.00 | 1256981180.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
