会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10505121.31 | 14994850.00 | 14532077.10 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 536494.07 | 1100538.30 | 1472218.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 672.33 | 22206.24 | 15461.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79404471.76 | 92422128.36 | 108141596.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60413.88 | 66136.82 | 81053.82 |
| 应付基金托管费 | 16781.62 | 18371.30 | 22514.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | 789744.19 | 1352149.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 694227.59 | 1604446.83 | 2577483.27 |
| 基金单位总额 | 72985292.53 | 82071567.44 | 93827602.27 |
| 未分配收益 | 5724951.64 | 8746114.09 | 11736510.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78710244.17 | 90817681.53 | 105564113.00 |
| 基金单位发行总份额 | 72985292.53 | 82071567.44 | 93827602.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.11 | 1.13 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79404471.76 | 92422128.36 | 108141596.27 |
| 基金持有人权益合计 | 78710244.17 | 90817681.53 | 105564113.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170001.93 | 84426.32 | 170364.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5680.73 | 11033.65 | 13905.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 440088.20 | 633541.80 | 936296.66 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 68362184.05 | 76304533.82 | 92121839.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
