会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1232827.87 | 2506565.97 | 13413306.68 |
| 保证金 | 3251722.27 | 35445.91 | 112817.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6672642.77 | 8513831.97 | 4741670.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1999174.27 | 620854.09 | 9714.31 |
| 应收申购款 | 19066.64 | 26990.77 | 20733507.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 803893695.88 | 760344167.43 | 655667845.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 407074.50 | 368263.56 | 230319.30 |
| 应付基金托管费 | 135691.52 | 122754.52 | 76773.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 167492.76 | 67999.25 | 75010.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 401.12 | 4113.57 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6263448.41 | 43017948.18 | 903033.10 |
| 基金单位总额 | 498618343.58 | 465294275.23 | 428556620.76 |
| 未分配收益 | 299011903.89 | 252031944.02 | 226208191.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 797630247.47 | 717326219.25 | 654764811.97 |
| 基金单位发行总份额 | 535451935.70 | 504247594.29 | 475888600.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.42 | 1.38 |
| 清算备付金 | 3215564.45 | 8635.00 | 77173.09 |
| 买入返售证券 | 13000139.50 | 86000769.00 | 178000627.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 803893695.88 | 760344167.43 | 655667845.07 |
| 基金持有人权益合计 | 797630247.47 | 717326219.25 | 654764811.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 483866.10 | 443470.23 | 483866.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 117.99 | 3388.43 | 7949.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 41054.04 | 190251.75 | 24761.37 |
| 股票投资市值 | 194062022.56 | 180118709.72 | 148498201.73 |
| 债券投资市值 | 583656100.00 | 482521000.00 | 290158000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
