会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2463275.87 | 8868503.15 | 9051071.39 |
| 保证金 | 50975.49 | 34129.33 | 64334.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 961.64 | 1009.38 | 1177.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 18537.96 | 37523.16 | 100584.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28756238.84 | 52933439.12 | 59799702.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51740.19 | 62220.60 | 82952.51 |
| 应付基金托管费 | 8623.35 | 10370.09 | 13825.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 506678.87 | 122.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46897.14 | 18962.79 | 42864.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 335898.64 | 1242458.00 | 927193.59 |
| 基金单位总额 | 13357360.21 | 22791469.01 | 27788933.38 |
| 未分配收益 | 15062979.99 | 28899512.11 | 31083575.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28420340.20 | 51690981.12 | 58872509.26 |
| 基金单位发行总份额 | 13357360.21 | 22791469.01 | 27788933.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.27 | 2.12 |
| 清算备付金 | 43431.65 | 23375.60 | 52184.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28756238.84 | 52933439.12 | 59799702.85 |
| 基金持有人权益合计 | 28420340.20 | 51690981.12 | 58872509.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94895.11 | 65570.64 | 125951.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.25 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 133742.60 | 578655.01 | 661477.45 |
| 股票投资市值 | 26139887.88 | 43992274.10 | 50582535.46 |
| 债券投资市值 | 82600.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
