会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 334210.84 | 259460.81 | 291231.19 |
| 保证金 | 23017.53 | 39193.20 | 40139.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 149361.36 | 123345.49 | 95337.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 293084.75 |
| 应收申购款 | 462.57 | 5189.92 | 2512.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10320267.24 | 10645396.12 | 13869387.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5549.64 | 5900.84 | 8017.91 |
| 应付基金托管费 | 1585.59 | 1685.95 | 2290.80 |
| 应付交易清算款 | 59495.28 | 60011.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12477.96 | 15703.90 | 12248.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4425.15 | 39.00 | 120.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 988085.25 | 419106.77 | 1153960.03 |
| 基金单位总额 | 7154665.43 | 7986480.87 | 10330318.79 |
| 未分配收益 | 2177516.56 | 2239808.48 | 2385109.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9332181.99 | 10226289.35 | 12715427.95 |
| 基金单位发行总份额 | 7154665.43 | 7986480.87 | 10330318.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.26 | 1.22 |
| 清算备付金 | 21189.67 | 35804.59 | 35879.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10320267.24 | 10645396.12 | 13869387.98 |
| 基金持有人权益合计 | 9332181.99 | 10226289.35 | 12715427.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89000.00 | 48671.61 | 80001.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.37 | 3.26 | 390.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14296.76 | 85806.96 | 48875.00 |
| 股票投资市值 | 2064419.00 | 1548720.80 | 2486349.00 |
| 债券投资市值 | 7748795.94 | 8669485.90 | 10660732.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
