会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50917313.95 | 25120062.55 | 24150807.78 |
| 保证金 | 2242092.20 | 82050.44 | 474486.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7166.32 | 2191.28 | 2530.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1320042.68 | NaN | 1555886.63 |
| 应收申购款 | 108152.00 | 24701.34 | 1148.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 693758240.59 | 249538048.01 | 298868381.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 788420.23 | 297973.72 | 353350.80 |
| 应付基金托管费 | 131403.35 | 49662.30 | 58891.82 |
| 应付交易清算款 | 14055139.60 | 926607.87 | 5900032.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1082655.31 | 71902.28 | 158956.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16355949.66 | 1518309.84 | 7180486.40 |
| 基金单位总额 | 334384051.31 | 119871041.04 | 158499259.67 |
| 未分配收益 | 343018239.62 | 128148697.13 | 133188635.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 677402290.93 | 248019738.17 | 291687895.34 |
| 基金单位发行总份额 | 334384051.31 | 119871041.04 | 158499259.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 2.07 | 1.84 |
| 清算备付金 | 2118449.63 | 42093.05 | 435415.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 693758240.59 | 249538048.01 | 298868381.74 |
| 基金持有人权益合计 | 677402290.93 | 248019738.17 | 291687895.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104144.60 | 210000.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.67 | 0.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88331.17 | 68018.40 | 499253.68 |
| 股票投资市值 | 639163473.44 | 224040618.16 | 272570521.76 |
| 债券投资市值 | NaN | 268424.24 | 113000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
