会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 156305.75 | 2236397.20 | 2491373.88 |
保证金 | 450545.37 | 579562.44 | 587097.60 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 61387.10 | 117620.81 | 55715.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 61929.40 | 102342.71 | 37891.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 71176987.05 | 82638783.61 | 79521905.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 88181.59 | 89518.88 | 90651.79 |
应付基金托管费 | 14696.95 | 14919.83 | 15108.64 |
应付交易清算款 | 109986.91 | 34431.00 | 36528.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 42309.21 | 65971.40 | 79724.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -1446.58 | NaN | -1146.02 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3675334.63 | 4139268.68 | 3913061.79 |
基金单位总额 | 29734553.44 | 33690873.20 | 34431393.79 |
未分配收益 | 37767098.98 | 44808641.73 | 41177449.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 67501652.42 | 78499514.93 | 75608843.56 |
基金单位发行总份额 | 29734553.44 | 33690873.20 | 34431393.79 |
每份基金单位资产净值 | 2.26 | 2.32 | 2.19 |
清算备付金 | 439883.56 | 554394.70 | 575232.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 71176987.05 | 82638783.61 | 79521905.35 |
基金持有人权益合计 | 67501652.42 | 78499514.93 | 75608843.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120106.28 | 159832.74 | 120365.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 9.72 | NaN | 0.16 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 92814.06 | 529872.25 | 418853.68 |
股票投资市值 | 64023125.23 | 75442167.55 | 71983569.21 |
债券投资市值 | 6423694.20 | 4160692.90 | 4366257.87 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |