会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2596194.72 | 8287984.59 | 2519866.66 |
| 保证金 | 3434914.89 | 3254249.28 | 5793614.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2835632.36 | 5986864.87 | 12981229.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4865013.68 |
| 应收申购款 | 685272.22 | 3968.12 | 363953.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 394095210.64 | 794256284.11 | 1558995657.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 177373.62 | 337521.24 | 696917.85 |
| 应付基金托管费 | 50678.15 | 96434.64 | 199119.39 |
| 应付交易清算款 | 2029269.54 | 6014177.36 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14098.50 | 8632.10 | 16597.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1286.23 | 71736.96 | -60404.73 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 97611924.67 | 220928139.12 | 407535974.21 |
| 基金单位总额 | 219732211.32 | 481309940.52 | 944067404.18 |
| 未分配收益 | 76751074.65 | 92018204.47 | 207392278.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 296483285.97 | 573328144.99 | 1151459682.83 |
| 基金单位发行总份额 | 219732211.32 | 481309940.52 | 944067404.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.17 | 1.20 |
| 清算备付金 | 3411405.59 | 3188007.16 | 5658875.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 394095210.64 | 794256284.11 | 1558995657.04 |
| 基金持有人权益合计 | 296483285.97 | 573328144.99 | 1151459682.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200019.69 | 200377.17 | 210022.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17672.28 | 46928.90 | 64998.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 115870.86 | 1134700.66 | 1377416.11 |
| 股票投资市值 | 16114432.16 | 6921421.65 | 13587951.00 |
| 债券投资市值 | 368428764.29 | 769801795.60 | 1518884027.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
