会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41548865.47 | 98863508.15 | 112283516.36 |
| 保证金 | 14516976.22 | 33143651.16 | 27346868.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8633623.14 | 7653948.77 | 9267392.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 46701.86 | 701060.23 | 169338.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 610979063.09 | 718772757.86 | 900746877.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 412720.87 | 457300.32 | 610298.80 |
| 应付基金托管费 | 113498.24 | 125757.60 | 167832.17 |
| 应付交易清算款 | 12757605.65 | 15230385.56 | 8162412.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16198925.83 | 18239106.97 | 14899786.24 |
| 基金单位总额 | 568660354.90 | 630417406.74 | 799011848.93 |
| 未分配收益 | 26119782.36 | 70116244.15 | 86835241.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 594780137.26 | 700533650.89 | 885847090.76 |
| 基金单位发行总份额 | 568660354.90 | 630417406.74 | 799011848.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.12 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 610979063.09 | 718772757.86 | 900746877.00 |
| 基金持有人权益合计 | 594780137.26 | 700533650.89 | 885847090.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180087.18 | 98119.12 | 209343.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 226312.09 | 86883.81 | 108077.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2429922.71 | 2170240.03 | 5555443.49 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 546232896.40 | 556455487.49 | 751679760.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
