会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1499912.36 | 2027579.08 | 2001683.55 |
| 保证金 | 239192.06 | 310822.10 | 1202610.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 965096.97 | 450543.87 | 2106365.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1424795.09 | 2200000.00 | 3408.66 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 76085583.58 | 74146778.97 | 119071204.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29499.18 | 28275.27 | 39310.48 |
| 应付基金托管费 | 9833.05 | 9425.11 | 13103.50 |
| 应付交易清算款 | 1909282.19 | 3200140.71 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 5821.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1019.60 | 25494.73 | -2087.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17868096.48 | 16725568.44 | 41091925.21 |
| 基金单位总额 | 45083771.65 | 46796641.76 | 66644190.12 |
| 未分配收益 | 13133715.45 | 10624568.77 | 11335089.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58217487.10 | 57421210.53 | 77979279.34 |
| 基金单位发行总份额 | 45083771.65 | 46796641.76 | 66644190.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.23 | 1.17 |
| 清算备付金 | 236545.43 | 303723.51 | 1195098.58 |
| 买入返售证券 | NaN | 2000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 76085583.58 | 74146778.97 | 119071204.55 |
| 基金持有人权益合计 | 58217487.10 | 57421210.53 | 77979279.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115000.00 | 57027.67 | 115000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3018.07 | 2711.84 | 5829.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 1029901.65 | NaN |
| 债券投资市值 | 71956587.10 | 66127932.27 | 113757137.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
