会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9962177.27 | 16107709.85 | 123918648.78 |
| 保证金 | 5007247.33 | 41727.58 | 2673.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7655.15 | 1373.91 | 8647.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70936.47 | 380752.49 | 36509.69 |
| 应收申购款 | 39.95 | 998.50 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 161643594.40 | 160718302.86 | 124149275.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82631.39 | 79756.38 | 61109.11 |
| 应付基金托管费 | 20657.85 | 19939.11 | 15277.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2817.95 | 10726.03 | 75041.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 285971.07 | 207941.84 | 123772125.40 |
| 基金单位总额 | 118481750.57 | 118473850.43 | 290459.08 |
| 未分配收益 | 42875872.76 | 42036510.59 | 86690.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 161357623.33 | 160510361.02 | 377149.93 |
| 基金单位发行总份额 | 118481750.57 | 118473850.43 | 290459.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.36 | 1.30 |
| 清算备付金 | 5000789.04 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 161643594.40 | 160718302.86 | 124149275.33 |
| 基金持有人权益合计 | 161357623.33 | 160510361.02 | 377149.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179001.91 | 93312.91 | 179000.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 861.97 | 4207.41 | 123441697.20 |
| 股票投资市值 | 146595538.23 | 144185740.53 | 182795.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
