会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 969084.98 | 10049615.73 | 15847491.81 |
| 保证金 | 24464529.46 | 47085.91 | 5082305.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 90433167.85 | 589734.31 | 62048716.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21080.54 | 888466.92 | 279.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4498212322.83 | 40074902.87 | 3284567871.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1139536.93 | 8595.94 | 833070.28 |
| 应付基金托管费 | 551203.98 | 2865.31 | 1094541.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8752358.99 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36220.49 | 134.25 | 32005.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13588.95 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 199551788.06 | 8982817.69 | 2560880.07 |
| 基金单位总额 | 4084391981.49 | 28156235.98 | 2934000111.23 |
| 未分配收益 | 214268553.28 | 2935849.20 | 348006880.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4298660534.77 | 31092085.18 | 3282006991.45 |
| 基金单位发行总份额 | 4084391981.49 | 28156235.98 | 2934000111.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.10 | 1.12 |
| 清算备付金 | 24458093.38 | NaN | 5064104.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 39500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4498212322.83 | 40074902.87 | 3284567871.52 |
| 基金持有人权益合计 | 4298660534.77 | 31092085.18 | 3282006991.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 218095.94 | 239191.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 361992.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26959.11 | NaN | 79.11 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4382324460.00 | 28500000.00 | 3162089077.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
