会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1282427.57 | 153837786.08 | 13991541.44 |
| 保证金 | 76999.13 | 180178.01 | 1197071.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1959044.38 | 2168811.16 | 4479219.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5137087.19 | 3854542.41 | 17228804.96 |
| 应收申购款 | 102016.14 | 18329.02 | 213601.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 252769622.35 | 487187344.60 | 505997571.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 324104.40 | 306506.50 | 676803.97 |
| 应付基金托管费 | 54017.37 | 51084.43 | 112800.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | 133482618.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36552.01 | 147503.14 | 114683.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4869856.22 | 138371753.14 | 9345737.03 |
| 基金单位总额 | 155516397.13 | 226977803.62 | 317912780.21 |
| 未分配收益 | 92383369.00 | 121837787.84 | 178739054.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 247899766.13 | 348815591.46 | 496651834.67 |
| 基金单位发行总份额 | 155516397.13 | 226977803.62 | 317912780.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.54 | 1.56 |
| 清算备付金 | 21014.27 | 112724.82 | 1062503.45 |
| 买入返售证券 | NaN | 72300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 252769622.35 | 487187344.60 | 505997571.70 |
| 基金持有人权益合计 | 247899766.13 | 348815591.46 | 496651834.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202046.24 | 119434.84 | 218563.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 482.87 | 23.57 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4252653.33 | 4264582.50 | 8222885.54 |
| 股票投资市值 | 80318846.13 | 79412498.14 | 198463614.62 |
| 债券投资市值 | 163893201.81 | 175415199.78 | 270423718.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
