会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9617820.71 | 52209863.31 | 2439177.34 |
| 保证金 | 18360.13 | 61909.30 | 3056632.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33151.19 | 1741961.64 | 10465849.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 34074.31 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 11300.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12658832.03 | 187021115.75 | 824920140.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8447.12 | 123166.29 | 404363.56 |
| 应付基金托管费 | 1407.86 | 20527.71 | 67393.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | 23997194.26 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6086.93 | 70756.21 | 34479.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 191267.26 | 24535898.72 | 749469.78 |
| 基金单位总额 | 12150448.54 | 161568025.72 | 774790099.86 |
| 未分配收益 | 317116.23 | 917191.31 | 49380570.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12467564.77 | 162485217.03 | 824170670.49 |
| 基金单位发行总份额 | 505822.69 | 161568025.72 | 774790099.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2979798.71 |
| 买入返售证券 | NaN | 49820194.73 | 218384847.57 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12658832.03 | 187021115.75 | 824920140.27 |
| 基金持有人权益合计 | 12467564.77 | 162485217.03 | 824170670.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 156220.62 | 315000.00 | 147870.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12581.64 | 1963.73 | 82181.11 |
| 股票投资市值 | NaN | 14397488.77 | 66631571.09 |
| 债券投资市值 | 2989500.00 | 68789698.00 | 523896687.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
