会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 281737029.15 | 81091518.30 | 98664050.28 |
| 保证金 | 47293305.32 | 7573211.68 | 2353479.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 128077201.61 | 16489674.55 | 9889533.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 772431.29 | 28661700.35 |
| 应收申购款 | 519062647.87 | 4867090.38 | 5615233.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18119563021.17 | 1687467437.39 | 1896480339.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11176997.70 | 1131225.53 | 1456868.84 |
| 应付基金托管费 | 2483777.29 | 251383.46 | 323748.63 |
| 应付交易清算款 | 79783636.70 | 63621788.71 | 67383342.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4832486.84 | 1674805.47 | 2087422.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 159741122.83 | 77202172.70 | 104155372.22 |
| 基金单位总额 | 10304065745.50 | 980469147.82 | 1131804997.22 |
| 未分配收益 | 7655756152.84 | 629796116.87 | 660519970.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17959821898.34 | 1610265264.69 | 1792324967.56 |
| 基金单位发行总份额 | 10304065745.50 | 980469147.82 | 1131804997.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.61 | 1.55 |
| 清算备付金 | 46773386.52 | 7263835.21 | 2089219.92 |
| 买入返售证券 | 1795300000.00 | 302955554.96 | 107100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18119563021.17 | 1687467437.39 | 1896480339.78 |
| 基金持有人权益合计 | 17959821898.34 | 1610265264.69 | 1792324967.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 284504.93 | 111332.97 | 222933.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 617844.25 | 69582.46 | 64922.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 59023149.97 | 10138226.28 | 32308364.66 |
| 股票投资市值 | 3420011837.22 | 308680044.06 | 466625955.91 |
| 债券投资市值 | 11928081000.00 | 965037912.17 | 1177570386.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
