会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 151072085.51 | 110482407.80 | 6849740.08 |
| 保证金 | 2309076.84 | 1054803.31 | 79398.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62036523.19 | 20006794.83 | 9432961.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4444317.78 | 1710138.78 | NaN |
| 应收申购款 | 6280609.01 | 743314.40 | 8633.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4712906277.70 | 1752663674.91 | 577709045.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2270905.40 | 1000955.59 | 330399.68 |
| 应付基金托管费 | 324415.04 | 142993.65 | 47199.94 |
| 应付交易清算款 | 33128798.92 | 17780668.97 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 857945.47 | 336711.94 | 42583.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45998719.93 | 96357593.00 | 711713.27 |
| 基金单位总额 | 3337273729.51 | 1199983248.71 | 439713797.61 |
| 未分配收益 | 1329633828.26 | 456322833.20 | 137283534.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4666907557.77 | 1656306081.91 | 576997332.49 |
| 基金单位发行总份额 | 3337273729.51 | 1199983248.71 | 439713797.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.38 | 1.31 |
| 清算备付金 | 2163958.91 | 950990.55 | 50508.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4712906277.70 | 1752663674.91 | 577709045.76 |
| 基金持有人权益合计 | 4666907557.77 | 1656306081.91 | 576997332.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231404.21 | 117502.32 | 219001.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5977.75 | 6098.91 | 5979.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9057377.23 | 76943740.10 | 58152.33 |
| 股票投资市值 | 750989674.09 | 203843614.75 | 94261379.90 |
| 债券投资市值 | 3735773991.28 | 1414822601.04 | 467076931.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
