会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8974127.37 | 9948083.65 | 41797387.82 |
保证金 | 2031602.20 | 2478400.34 | 2080088.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4659304.45 | 3940826.29 | 7806670.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 60840.18 | 3741902.95 | 530179.30 |
应收申购款 | 49912.65 | 8897.38 | 118200.50 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 799912566.98 | 333034675.45 | 716744352.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 548284.15 | 500078.98 | 767066.47 |
应付基金托管费 | 152301.16 | 83346.48 | 127844.40 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 998748.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 387841.56 | 359289.03 | 205785.80 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 8478.40 | 26407.64 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1320965.82 | 68055964.07 | 112525868.28 |
基金单位总额 | 466352869.22 | 164459391.89 | 385757806.28 |
未分配收益 | 332238731.94 | 100519319.49 | 218460677.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 798591601.16 | 264978711.38 | 604218484.06 |
基金单位发行总份额 | 466352869.22 | 164459391.89 | 385757806.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.61 | 1.57 |
清算备付金 | 1967632.93 | 2430660.34 | 2017069.81 |
买入返售证券 | 18000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 799912566.98 | 333034675.45 | 716744352.34 |
基金持有人权益合计 | 798591601.16 | 264978711.38 | 604218484.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185030.90 | 91759.92 | 185408.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5508.54 | NaN | 125.96 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 17150.72 | 12779.57 | 214481.40 |
股票投资市值 | 134139256.53 | 131805583.74 | 142361597.50 |
债券投资市值 | 631997523.60 | 181110981.10 | 522050227.55 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |