会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4577005.36 | 4610952.74 | 4401838.68 |
| 保证金 | 5051485.14 | 9106193.03 | 7890366.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7867024.41 | 13392514.25 | 6718871.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 600639014.91 | 655791460.02 | 589670177.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 202411.08 | 190622.80 | 191178.76 |
| 应付基金托管费 | 40482.20 | 38124.57 | 38235.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10249.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13777.06 | 12759.33 | 17139.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 94133.40 | 42979.06 | 37993.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123316419.68 | 190917433.35 | 136659520.78 |
| 基金单位总额 | 420997555.11 | 420997555.11 | 420997555.11 |
| 未分配收益 | 56325040.12 | 43876471.56 | 32013101.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 477322595.23 | 464874026.67 | 453010656.37 |
| 基金单位发行总份额 | 420997555.11 | 420997555.11 | 420997555.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 5048168.62 | 9105288.89 | 7885523.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 600639014.91 | 655791460.02 | 589670177.15 |
| 基金持有人权益合计 | 477322595.23 | 464874026.67 | 453010656.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 91122.86 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 56570.54 | 52344.38 | 58016.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 583143500.00 | 604550200.00 | 536588900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
