会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3409995.52 | 3316871.38 | 3732956.09 |
| 保证金 | NaN | 10309.37 | 37158.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10339700.17 | 9894423.95 | 8077312.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 46992.46 | 488.40 | 107560.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 591178688.15 | 507035093.10 | 575159488.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 110722.88 | 105025.69 | 109201.40 |
| 应付基金托管费 | 36907.63 | 35008.59 | 36400.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20869.59 | 13594.42 | 23506.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10666.23 | 7584.77 | 39259.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 155387575.28 | 80482762.32 | 156559324.31 |
| 基金单位总额 | 414409929.78 | 415405310.60 | 415389459.80 |
| 未分配收益 | 21381183.09 | 11147020.18 | 3210704.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 435791112.87 | 426552330.78 | 418600163.90 |
| 基金单位发行总份额 | 414409929.78 | 415405310.60 | 415389459.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 591178688.15 | 507035093.10 | 575159488.21 |
| 基金持有人权益合计 | 435791112.87 | 426552330.78 | 418600163.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 211122.86 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6270.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28306.45 | 85666.00 | 81018.99 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 577382000.00 | 493813000.00 | 563204500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
