华夏鼎新债券I(002349)
华夏鼎新债券I(002349)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 556742.39 | 21579428.66 | 12212765.52 |
| 保证金 | 562938.49 | 4996369.93 | 865888.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 93982.54 | 3679213.56 | 2804625.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 115000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6252119.42 | 261299575.05 | 243723293.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2053.00 | 68829.38 | 66476.13 |
| 应付基金托管费 | 769.88 | 25811.01 | 24928.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9547788.24 | 11130103.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 375.00 | 350.00 | 350.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3025.44 | 12941.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 63218.49 | 59217626.59 | 40289027.88 |
| 基金单位总额 | 6311779.01 | 202636248.94 | 202908410.20 |
| 未分配收益 | -122878.08 | -554300.48 | 525855.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6188900.93 | 202081948.46 | 203434265.80 |
| 基金单位发行总份额 | 6311779.01 | 2600248.94 | 2872410.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 546100.85 | 4987663.61 | 860617.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6252119.42 | 261299575.05 | 243723293.68 |
| 基金持有人权益合计 | 6188900.93 | 202081948.46 | 203434265.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59507.37 | 40000.00 | 50322.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 29843.69 | 2010.72 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5038456.00 | 192218662.90 | 222725014.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
