会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 634104.20 | 250923.99 | 2664532.66 |
| 保证金 | 577639.43 | 255355.81 | 771495.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1046895.14 | 700857.09 | 1984901.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 107318.42 | 298.82 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 73909345.69 | 66467064.29 | 114764853.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31003.00 | 27264.23 | 66948.18 |
| 应付基金托管费 | 6200.61 | 5452.84 | 13389.60 |
| 应付交易清算款 | 497746.85 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 687.50 | NaN | 8629.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 695397.87 | 116535.96 | 267053.62 |
| 基金单位总额 | 60487133.73 | 60004584.28 | 106005822.22 |
| 未分配收益 | 12726814.09 | 6345944.05 | 8491978.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 73213947.82 | 66350528.33 | 114497800.33 |
| 基金单位发行总份额 | 60487133.73 | 60004584.28 | 106005822.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.11 | 1.08 |
| 清算备付金 | 573299.21 | 239464.59 | 741817.23 |
| 买入返售证券 | 4500000.00 | 2600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 73909345.69 | 66467064.29 | 114764853.95 |
| 基金持有人权益合计 | 73213947.82 | 66350528.33 | 114497800.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159300.00 | 83683.76 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 418.42 | 134.77 | 9086.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 67043388.50 | 62659628.58 | 97271424.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
