会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3838857.06 | 3072615.59 | 3643292.13 |
| 保证金 | 52320.57 | 10715.94 | 23723.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29055069.28 | 24823599.81 | 27001583.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 31976.87 | 28784.01 | 15200.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1986002223.78 | 1693538715.35 | 1567565799.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 394701.87 | 374017.87 | 395889.73 |
| 应付基金托管费 | 131567.28 | 124672.61 | 131963.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17799.51 | 11736.91 | 16542.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 256719.56 | 22651.39 | 15060.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 433157554.35 | 174858607.30 | 66062210.20 |
| 基金单位总额 | 1362834568.65 | 1366057522.87 | 1374862915.39 |
| 未分配收益 | 190010100.78 | 152622585.18 | 126640673.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1552844669.43 | 1518680108.05 | 1501503589.19 |
| 基金单位发行总份额 | 1362834568.65 | 1366057522.87 | 1374862915.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.12 | 1.10 |
| 清算备付金 | 49034.63 | 2388.06 | 2370.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1986002223.78 | 1693538715.35 | 1567565799.39 |
| 基金持有人权益合计 | 1552844669.43 | 1518680108.05 | 1501503589.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 98261.83 | 144083.00 | 137705.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33563.37 | 57824.18 | 68958.55 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1953024000.00 | 1665603000.00 | 1536882000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
