会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3939088.67 | 10474391.03 | 698036.14 |
| 保证金 | 5354123.57 | 64375.46 | 36224.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43063526.81 | 22725606.40 | 460911.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1646431.23 | NaN |
| 应收申购款 | 10129.79 | 539.08 | 119.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2752151868.84 | 2027345613.20 | 34577080.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 524346.45 | 432965.67 | 8973.92 |
| 应付基金托管费 | 87391.07 | 72160.96 | 1495.64 |
| 应付交易清算款 | 2633530.45 | 290091.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5490.35 | 32131.62 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -51065.10 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 705594700.28 | 1534416.95 | 217698.96 |
| 基金单位总额 | 1919767477.40 | 1923605824.95 | 33098393.67 |
| 未分配收益 | 126789691.16 | 102205371.30 | 1260988.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2046557168.56 | 2025811196.25 | 34359381.71 |
| 基金单位发行总份额 | 1919767477.40 | 1923605824.95 | 33098393.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 5309034.41 | 63635.71 | 31895.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2752151868.84 | 2027345613.20 | 34577080.67 |
| 基金持有人权益合计 | 2046557168.56 | 2025811196.25 | 34359381.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 33795.19 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 133650.39 | 27786.18 | 3456.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 203154.45 | 644622.09 | 151074.43 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2506761000.00 | 1932462270.00 | 29369788.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
