会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6197163.70 | 12388014.54 | 2230793.46 |
| 保证金 | 4870160.10 | 2044459.07 | 370612.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27058289.52 | 11012959.26 | 1371934.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19616387.51 | 5679817.00 | 5681427.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1499845568.23 | 665922098.07 | 96849484.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 258770.20 | 118743.21 | 13568.12 |
| 应付基金托管费 | 103508.08 | 47497.30 | 5427.24 |
| 应付交易清算款 | 4634714.05 | 10901589.67 | 1910539.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33477.20 | 19641.68 | 3257.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 211278.78 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 199667281.38 | 15102867.02 | 7144175.21 |
| 基金单位总额 | 1226022686.23 | 630165807.93 | 98954421.26 |
| 未分配收益 | 74155600.62 | 20653423.12 | -9249111.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1300178286.85 | 650819231.05 | 89705309.39 |
| 基金单位发行总份额 | 1225703182.24 | 630136968.26 | 88946623.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 4864059.41 | 2032409.04 | 367515.78 |
| 买入返售证券 | 102878200.00 | 50000000.00 | 14960139.44 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1499845568.23 | 665922098.07 | 96849484.60 |
| 基金持有人权益合计 | 1300178286.85 | 650819231.05 | 89705309.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192000.00 | 68719.51 | 5000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 141770.26 | 55502.18 | 5751.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3082562.64 | 1696210.26 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1339225367.40 | 584796848.20 | 72234578.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
