会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3121098.14 | 3361173.12 | 8876447.54 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30275853.65 | 18142313.75 | 29624069.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1320413951.79 | 1357434486.87 | 1463825517.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 300843.10 | 286195.83 | 289293.42 |
| 应付基金托管费 | 100281.03 | 95398.63 | 96431.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12173.67 | 15608.58 | 21048.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 58013.40 | 100192.38 | 105086.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 136806687.00 | 194594500.66 | 320863202.89 |
| 基金单位总额 | 1058488901.79 | 1058518520.79 | 1058769181.25 |
| 未分配收益 | 125118363.00 | 104321465.42 | 84193133.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1183607264.79 | 1162839986.21 | 1142962314.50 |
| 基金单位发行总份额 | 1058488901.79 | 1058518520.79 | 1058769181.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1320413951.79 | 1357434486.87 | 1463825517.39 |
| 基金持有人权益合计 | 1183607264.79 | 1162839986.21 | 1142962314.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200700.00 | 97516.24 | 196500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 5563.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1287017000.00 | 1335931000.00 | 1425325000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
