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汇丰晋信大盘波动A(002334)

汇丰晋信大盘波动A(002334)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1909637.101137231.131419139.00
保证金52378.6456329.7323980.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息249.54136.85177.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN47214.87
应收申购款19441.423540.802215.86
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15853323.5218592144.4122793908.64
应付基金管理费及业绩报酬18804.8323014.0329055.71
应付基金托管费3134.133835.684842.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31554.0229008.5724254.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额186679.37213146.53315688.48
基金单位总额9995146.8011770203.4215196205.71
未分配收益5671497.356608794.467282014.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15666644.1518378997.8822478220.16
基金单位发行总份额9995146.8011770203.4215196205.71
每份基金单位资产净值1.571.561.48
清算备付金50694.6453600.5516880.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15853323.5218592144.4122793908.64
基金持有人权益合计15666644.1518378997.8822478220.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60015.5029913.68140053.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款72573.13126773.42116666.05
股票投资市值13865616.8217394905.9021301181.03
债券投资市值6000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元