会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1909637.10 | 1137231.13 | 1419139.00 |
| 保证金 | 52378.64 | 56329.73 | 23980.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 249.54 | 136.85 | 177.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 47214.87 |
| 应收申购款 | 19441.42 | 3540.80 | 2215.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15853323.52 | 18592144.41 | 22793908.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18804.83 | 23014.03 | 29055.71 |
| 应付基金托管费 | 3134.13 | 3835.68 | 4842.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31554.02 | 29008.57 | 24254.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 186679.37 | 213146.53 | 315688.48 |
| 基金单位总额 | 9995146.80 | 11770203.42 | 15196205.71 |
| 未分配收益 | 5671497.35 | 6608794.46 | 7282014.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15666644.15 | 18378997.88 | 22478220.16 |
| 基金单位发行总份额 | 9995146.80 | 11770203.42 | 15196205.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.56 | 1.48 |
| 清算备付金 | 50694.64 | 53600.55 | 16880.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15853323.52 | 18592144.41 | 22793908.64 |
| 基金持有人权益合计 | 15666644.15 | 18378997.88 | 22478220.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60015.50 | 29913.68 | 140053.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 72573.13 | 126773.42 | 116666.05 |
| 股票投资市值 | 13865616.82 | 17394905.90 | 21301181.03 |
| 债券投资市值 | 6000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
