会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6747595.66 | 26554391.64 | 50937710.88 |
| 保证金 | 69026.77 | 174414.66 | 281224.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3705.41 | 13252.67 | 23755.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 629388.91 | NaN | 4175840.01 |
| 应收申购款 | 94484.24 | 44221.17 | 519597.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28321133.05 | 51560857.18 | 66265090.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16901.06 | 26818.01 | 36850.58 |
| 应付基金托管费 | 2816.85 | 4469.66 | 6141.75 |
| 应付交易清算款 | 1070068.82 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54130.98 | 28053.17 | 114493.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1472231.89 | 484629.97 | 1043286.09 |
| 基金单位总额 | 17395206.23 | 30043369.70 | 37952487.19 |
| 未分配收益 | 9453694.93 | 21032857.51 | 27269317.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26848901.16 | 51076227.21 | 65221804.42 |
| 基金单位发行总份额 | 17395206.23 | 30043369.70 | 37952487.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.69 | 1.71 |
| 清算备付金 | 30850.33 | 116768.72 | 164250.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28321133.05 | 51560857.18 | 66265090.51 |
| 基金持有人权益合计 | 26848901.16 | 51076227.21 | 65221804.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64610.05 | 130130.05 | 65297.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 262575.00 | 293529.28 | 817883.32 |
| 股票投资市值 | 20776932.06 | 24774577.04 | 10326962.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
