会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3243464902.27 | 4764826769.05 | 3695939274.77 |
| 保证金 | 7993409.49 | 21861693.51 | 11572550.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35995096.39 | 39634223.55 | 46551769.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 98659301.10 | 141703016.03 | 95342.40 |
| 应收申购款 | 14553689.21 | 6710370.58 | 11756371.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9867141161.92 | 11719832582.30 | 12141825755.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2029089.96 | 2483704.40 | 2745725.21 |
| 应付基金托管费 | 724674.98 | 887037.27 | 980616.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87027.49 | 110091.26 | 117356.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 121298.72 | 72658.47 | 36512.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 742820034.22 | 647699266.90 | 669952087.58 |
| 基金单位总额 | 9124321127.70 | 11072133315.40 | 11471873667.72 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9124321127.70 | 11072133315.40 | 11471873667.72 |
| 基金单位发行总份额 | 9124321127.70 | 11072133315.40 | 11471873667.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 7992177.27 | 21859676.71 | 11560812.31 |
| 买入返售证券 | 967534160.91 | 1360359036.56 | 4475956427.16 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9867141161.92 | 11719832582.30 | 12141825755.30 |
| 基金持有人权益合计 | 9124321127.70 | 11072133315.40 | 11471873667.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259300.00 | 135943.44 | 264300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18258.30 | 44787.81 | 58801.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 12808.59 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5498940602.55 | 5384737473.02 | 3899954020.17 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
