会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2547854.53 | 5310928.63 | 1514804.05 |
| 保证金 | 5864222.87 | 4366787.43 | 1590430.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1796066.53 | 2317905.65 | 1575501.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1084194.95 | 18851784.16 | 209988.36 |
| 应收申购款 | 2167.35 | 389732.50 | 25885.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 556759064.27 | 569510220.60 | 385021176.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 661514.08 | 671115.94 | 456636.60 |
| 应付基金托管费 | 110252.32 | 111852.63 | 76106.10 |
| 应付交易清算款 | 947478.13 | 20637403.53 | 141906.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 285996.94 | 258595.30 | 107956.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -16067.19 | NaN | 4095.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38274872.68 | 51073811.19 | 25812109.86 |
| 基金单位总额 | 329001944.49 | 338341156.39 | 252564457.03 |
| 未分配收益 | 189482247.10 | 180095253.02 | 106644609.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 518484191.59 | 518436409.41 | 359209066.53 |
| 基金单位发行总份额 | 329001944.49 | 338341156.39 | 252564457.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.53 | 1.42 |
| 清算备付金 | 5782715.13 | 4277984.29 | 1527926.85 |
| 买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 556759064.27 | 569510220.60 | 385021176.39 |
| 基金持有人权益合计 | 518484191.59 | 518436409.41 | 359209066.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180283.15 | 211001.69 | 174626.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1637.92 | 3494.66 | 3128.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 103777.33 | 1180347.44 | 1847652.90 |
| 股票投资市值 | 232292499.66 | 211380202.84 | 167631860.20 |
| 债券投资市值 | 313172058.38 | 318892879.39 | 209472706.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
