会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15229300.71 | 19418263.71 | 20636408.07 |
| 保证金 | 9810654.57 | 9937276.82 | 15042558.54 |
| 应收股利 | NaN | 2400.00 | NaN |
| 应收利息 | 245116.63 | 319794.68 | 479530.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2941533.58 | 238314.12 | 1304783.54 |
| 应收申购款 | 685044.97 | 991900.24 | 1783555.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 450498504.30 | 587553394.57 | 748657261.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 303453.62 | 375104.86 | 467889.72 |
| 应付基金托管费 | 37931.70 | 46888.13 | 58486.21 |
| 应付交易清算款 | 2775605.33 | 3566979.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 618659.12 | 505717.17 | 600635.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 830.97 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4371305.33 | 10260960.51 | 4166139.13 |
| 基金单位总额 | 272107326.52 | 332315819.26 | 447938191.21 |
| 未分配收益 | 174019872.45 | 244976614.80 | 296552930.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 446127198.97 | 577292434.06 | 744491121.93 |
| 基金单位发行总份额 | 272107326.52 | 332315819.26 | 447938191.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.74 | 1.66 |
| 清算备付金 | 8127383.74 | 9228623.63 | 12750488.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 450498504.30 | 587553394.57 | 748657261.06 |
| 基金持有人权益合计 | 446127198.97 | 577292434.06 | 744491121.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203270.46 | 123396.47 | 216443.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9112.69 | 326.98 | 1.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 399673.88 | 1513791.45 | 2788489.04 |
| 股票投资市值 | 409257351.64 | 541459817.94 | 679775390.60 |
| 债券投资市值 | 12329502.20 | 15180000.00 | 29635034.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
