会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2638286.93 | 6707348.31 | 6420314.95 |
| 保证金 | 13992787.80 | 14443035.29 | 30560653.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29434953.38 | 20152048.92 | 41603655.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1486.34 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1539244793.13 | 2042199948.84 | 2316411009.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1261027.12 | 1410106.09 | 1698079.40 |
| 应付基金托管费 | 210171.17 | 235017.68 | 283013.26 |
| 应付交易清算款 | 279562.05 | 937075.10 | 99217.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 266802.78 | 370508.16 | 507690.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 194569.23 | 47384.36 | 186406.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 312796404.55 | 619042826.11 | 674334539.21 |
| 基金单位总额 | 1145646499.93 | 1349608659.49 | 1590965624.51 |
| 未分配收益 | 80801888.65 | 73548463.24 | 51110845.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1226448388.58 | 1423157122.73 | 1642076470.48 |
| 基金单位发行总份额 | 1145646499.93 | 1349608659.49 | 1590965624.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 13870651.93 | 14337973.33 | 30373203.70 |
| 买入返售证券 | 147000000.00 | NaN | 50000195.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1539244793.13 | 2042199948.84 | 2316411009.69 |
| 基金持有人权益合计 | 1226448388.58 | 1423157122.73 | 1642076470.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 319903.64 | 300050.42 | 340743.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2185078.68 | 2184032.14 | 1040865.03 |
| 股票投资市值 | 44708233.72 | 174547383.07 | 147279411.43 |
| 债券投资市值 | 1301469044.96 | 1826350133.25 | 2040546778.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
