会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4205979.42 | 4817292.17 | 1822659.42 |
保证金 | 169581.10 | 78289.38 | 71363.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 528.79 | 428.46 | 200.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 603549.08 | NaN |
应收申购款 | 25272.33 | 95393.20 | 59203.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 49931021.84 | 65349978.86 | 28171578.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 25008.58 | 30889.19 | 20271.49 |
应付基金托管费 | 4168.10 | 5148.21 | 3378.59 |
应付交易清算款 | 993055.76 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 60051.09 | 69098.42 | 57306.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1130478.40 | 491364.62 | 371320.15 |
基金单位总额 | 28638628.49 | 34812471.39 | 17067678.37 |
未分配收益 | 20161914.95 | 30046142.85 | 10732579.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 48800543.44 | 64858614.24 | 27800258.13 |
基金单位发行总份额 | 28638628.49 | 34812471.39 | 17067678.37 |
每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.86 | 1.63 |
清算备付金 | 152721.31 | 60758.17 | 63669.12 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 49931021.84 | 65349978.86 | 28171578.28 |
基金持有人权益合计 | 48800543.44 | 64858614.24 | 27800258.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 39013.62 | 23917.19 | 131000.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8248.60 | 360613.49 | 157418.13 |
股票投资市值 | 45529660.20 | 59755026.57 | 26218151.30 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |