会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1513840.02 | 838066484.03 | 1308884.67 |
| 保证金 | 96930.73 | 3006.32 | 51448.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 183.04 | 39954397.72 | 214.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2346.49 | 84304801.33 | 7044.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14590300.28 | 4011311689.40 | 14017264.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18293.26 | 612796.52 | 18994.36 |
| 应付基金托管费 | 3048.89 | 102132.77 | 3165.74 |
| 应付交易清算款 | 253997.62 | 10205174.59 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 132915.54 | 23777.64 | 15275.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 482065.11 | 12166120.00 | 265617.23 |
| 基金单位总额 | 11682096.77 | 2316638976.93 | 7180760.07 |
| 未分配收益 | 2426138.40 | 1682506592.47 | 6570887.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14108235.17 | 3999145569.40 | 13751647.57 |
| 基金单位发行总份额 | 11682096.77 | 2316638976.93 | 7180760.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.73 | 1.92 |
| 清算备付金 | 46373.30 | NaN | 41592.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14590300.28 | 4011311689.40 | 14017264.80 |
| 基金持有人权益合计 | 14108235.17 | 3999145569.40 | 13751647.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20134.05 | 11184.99 | 70434.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 53675.75 | 1211053.49 | 157747.02 |
| 股票投资市值 | 12977000.00 | NaN | 12649672.40 |
| 债券投资市值 | NaN | 3048983000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
