会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5442964.93 | 1949843.71 | 2476309.44 |
| 保证金 | 2357087.53 | 5447.09 | 2414715.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25633030.43 | 15377724.04 | 26786272.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4239367.52 | 373723.11 | 327273.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2080953990.41 | 1573711737.95 | 1899392570.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 448775.39 | 325930.54 | 393257.01 |
| 应付基金托管费 | 149591.81 | 108643.53 | 131085.65 |
| 应付交易清算款 | 4393.60 | NaN | 9227.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56607.51 | 45346.73 | 59610.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13261.89 | 55040.78 | 52144.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 242202699.43 | 398637617.81 | 441707834.59 |
| 基金单位总额 | 1756532649.07 | 1123406145.74 | 1416038527.65 |
| 未分配收益 | 82218641.91 | 51667974.40 | 41646208.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1838751290.98 | 1175074120.14 | 1457684736.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1756532649.07 | 1123406145.74 | 1416038527.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 2347035.06 | NaN | 2359340.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2080953990.41 | 1573711737.95 | 1899392570.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1838751290.98 | 1175074120.14 | 1457684736.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 187711.23 | 146918.36 | 180537.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2794244.55 | 122488853.00 | 187983.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2043281540.00 | 1545940000.00 | 1856799000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
