会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29131997.41 | 9737635.71 | 9723581.91 |
| 保证金 | 206045.43 | 90766.78 | 134672.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3440.41 | 949.49 | 884.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74213.63 | NaN | 133259.38 |
| 应收申购款 | 602769.27 | 2579000.65 | 298072.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 268162823.08 | 130815357.51 | 128029275.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 311129.26 | 159572.15 | 154670.66 |
| 应付基金托管费 | 51854.87 | 26595.35 | 25778.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1274604.93 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 146011.63 | 89097.63 | 63083.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2518830.08 | 4041280.22 | 3956800.21 |
| 基金单位总额 | 115183669.74 | 41270692.93 | 50059583.49 |
| 未分配收益 | 150460323.26 | 85503384.36 | 74012891.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 265643993.00 | 126774077.29 | 124072475.12 |
| 基金单位发行总份额 | 115183669.74 | 41270692.93 | 50059583.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.31 | 3.07 | 2.48 |
| 清算备付金 | 159952.52 | 70019.74 | 104654.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 268162823.08 | 130815357.51 | 128029275.33 |
| 基金持有人权益合计 | 265643993.00 | 126774077.29 | 124072475.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 52385.33 | 88239.05 | 103040.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1957448.99 | 2403170.94 | 3610227.20 |
| 股票投资市值 | 238144356.93 | 118320104.88 | 117738804.08 |
| 债券投资市值 | NaN | 86900.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
